Aberdeen Liquidity Fund Lux

ALUSJ2A:LX
103.94
GBP
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更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.43 - 103.94
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
103.93
52週レンジ
103.43 - 103.94
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
103.9356
資産総額 (十億 GBP) ( 09/24/2018)
4.471
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 160.40 百万 3.52
144.40 千 144.56 百万 3.17
137.50 千 137.67 百万 3.02
95.50 千 95.72 百万 2.10
95.00 千 95.26 百万 2.09
90.50 千 91.05 百万 2.00
84.00 千 84.55 百万 1.85
77.70 千 77.95 百万 1.71
77.00 千 77.11 百万 1.69
71.10 千 71.15 百万 1.56
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return in Sterling over the short to medium term. The Fund invests in Sterling denominated debt and debt-related instruments and money market instruments.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820