Aberdeen Liquidity Fund Lux

ALUSJ2A:LX
103.78
GBP
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.35 - 103.77
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
103.77
52週レンジ
103.35 - 103.77
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
103.7788
資産総額 (十億 GBP) ( 06/22/2018)
4.582
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.24 千 240.24 百万 5.32
174.40 千 174.74 百万 3.87
160.00 千 160.67 百万 3.56
100.00 千 100.21 百万 2.22
95.50 千 95.82 百万 2.12
95.00 千 95.36 百万 2.11
90.50 千 91.10 百万 2.02
84.00 千 84.68 百万 1.88
77.70 千 78.04 百万 1.73
77.00 千 77.12 百万 1.71
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Ultra Short Duration Sterling Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return in Sterling over the short to medium term. The Fund invests in Sterling denominated debt and debt-related instruments and money market instruments.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820