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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUSHPU:LX
820.99
USD
0.44
0.05%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
664.34 - 878.41
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
820.55
52週レンジ
664.34 - 878.41
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
820.99
資産総額 (十億 EUR) ( 10/23/2020)
1.125
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 12/16/2019)
44.00009
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
William L Stickney / Raphael Edelman
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 26.36 百万 2.25
15.59 千 18.81 百万 1.61
14.03 千 13.78 百万 1.18
13.02 千 13.08 百万 1.12
13.14 千 12.74 百万 1.09
12.29 千 12.34 百万 1.05
9.93 千 12.16 百万 1.04
11.67 千 11.83 百万 1.01
11.13 千 11.56 百万 0.99
12.07 千 11.49 百万 0.98
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツUSハイイールド(Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指す。格付けが投資適格未満の米国社債に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com