アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUSAME:LX
9.93
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.25
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.92 - 10.25
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.93
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
1.319
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.02083
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.35%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com