Alma Capital Investment Fund

ALUIEHD:LX
117.22
EUR
0.90
0.76%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.66 - 118.15
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
118.12
52週レンジ
109.66 - 118.15
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
117.22
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
109.527
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 05/03/2018)
1.86
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
RAYMOND F CONDON / JORDAN BARROW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Alma Capital Investment Funds - US Convertible Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return. The Fund invests in convertible securities of U.S. and non-U.S. corporate issuers. These convertible securities include corporate bonds, preferred stocks and other types of securities that are convertible into common stock.
住所
Alma Capital Investment Management
5 rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
T: +352 28 84 54 13