アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUDRTH:LX
106.64
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.00 - 107.53
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
106.74
52週レンジ
106.00 - 107.53
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.64
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.292
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.27413
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.79%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com