アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUDAH2:LX
100.02
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.73 - 104.54
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
100.01
52週レンジ
98.73 - 104.54
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
100.02
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.377
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.12766
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.34%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com