アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALUAQHE:LX
97.84
EUR
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更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.69 - 100.46
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
97.81
52週レンジ
97.69 - 100.46
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
97.84
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.269
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.5015
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.25%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com