ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS

ALTSZDL:PW
126.03
PLN
0.05
0.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.39 - 126.28
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
126.08
52週レンジ
122.39 - 126.28
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
126.03
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
631.632
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR OSIECKI / WITOLD CHUSC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.50 千 628.93 百万 129.70
396.50 千 397.02 百万 81.87
274.00 千 262.66 百万 54.17
177.55 千 169.65 百万 34.98
20.00 千 19.67 百万 4.06
12.50 千 13.97 百万 2.88
12.50 千 12.26 百万 2.53
3.00 千 3.11 百万 0.64
1.20 千 1.23 百万 0.25
200.00 759.00 千 0.16
企業概要
ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dluzny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to generate positive absolute return regardless market situation. The fund will invest primarily in a portfolio of debt securities.
住所
Altus TFI SA
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-380-32-85
Webサイト
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