ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS

ALTSZDL:PW
125.47
PLN
0.05
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.09 - 126.28
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
125.42
52週レンジ
124.09 - 126.28
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
125.47
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
631.632
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR OSIECKI / WITOLD CHUSC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.50 千 131.85 百万 20.94
22.24 千 104.13 百万 16.54
18.00 千 18.26 百万 2.90
10.00 千 10.03 百万 1.59
10.00 千 10.01 百万 1.59
8.50 千 8.55 百万 1.36
1.46 千 7.10 百万 1.13
7.00 千 7.05 百万 1.12
5.39 千 5.46 百万 0.87
4.50 千 4.56 百万 0.72
企業概要
ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dluzny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to generate positive absolute return regardless market situation. The fund will invest primarily in a portfolio of debt securities.
住所
Altus TFI SA
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-380-32-85
Webサイト
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