ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS

ALTSZDL:PW
124.66
PLN
0.50
0.40%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.90 - 126.31
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
124.16
52週レンジ
123.90 - 126.31
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
124.66
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
539.172
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.50 千 139.44 百万 29.80
11.77 千 47.32 百万 10.11
40.00 千 40.24 百万 8.60
18.00 千 18.47 百万 3.95
4.00 千 16.75 百万 3.58
2.24 千 10.38 百万 2.22
10.00 千 10.01 百万 2.14
0.10 9.94 百万 2.12
8.50 千 8.72 百万 1.86
1.46 千 7.07 百万 1.51
企業概要
ALTUS FIO Parasolowy - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dluzny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to generate positive absolute return regardless market situation. The fund will invest primarily in a portfolio of debt securities.
住所
Altus TFI SA
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-380-32-85
Webサイト
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