Allianz Treasury Short Term

ALTSTPW:LX
988.17
EUR
0.11
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.87 - 1,000.18
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
988.06
52週レンジ
982.87 - 1,000.18
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
988.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
384.064
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.38711
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.44 百万 4.46
15.00 千 15.51 百万 4.21
13.50 千 14.06 百万 3.82
10.00 千 10.09 百万 2.74
6.00 千 6.26 百万 1.70
6.10 千 6.15 百万 1.67
6.00 千 6.08 百万 1.65
6.00 千 6.05 百万 1.64
6.00 千 6.05 百万 1.64
6.00 千 6.02 百万 1.63
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com