Allianz Treasury Short Term

ALTSTPW:LX
988.84
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
987.41 - 1,000.18
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
988.87
52週レンジ
987.41 - 1,000.18
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
988.84
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
367.538
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.38711
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.57 百万 4.51
16.00 千 16.65 百万 4.27
15.00 千 15.71 百万 4.03
10.00 千 10.09 百万 2.59
6.10 千 6.12 百万 1.57
6.00 千 6.12 百万 1.57
6.00 千 6.07 百万 1.56
6.00 千 6.03 百万 1.55
6.00 千 6.02 百万 1.55
5.50 千 5.73 百万 1.47
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com