Allianz Treasury Short Term

ALTSTPW:LX
986.75
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.87 - 1,000.18
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
986.81
52週レンジ
982.87 - 1,000.18
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
986.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
390.216
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.38711
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.34 百万 4.76
12.60 千 12.51 百万 3.24
12.00 千 12.41 百万 3.22
12.00 千 12.10 百万 3.14
10.00 千 10.23 百万 2.65
10.00 千 10.09 百万 2.62
7.22 千 7.89 百万 2.05
7.00 千 7.00 百万 1.82
7.00 千 6.97 百万 1.81
6.00 千 6.10 百万 1.58
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com