Allianz Treasury Short Term

ALTSTP2:LX
97.61
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.51 - 98.73
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.62
52週レンジ
97.51 - 98.73
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
97.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
366.921
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.33386
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.57 百万 4.51
16.00 千 16.65 百万 4.27
15.00 千 15.71 百万 4.03
10.00 千 10.09 百万 2.59
6.10 千 6.12 百万 1.57
6.00 千 6.12 百万 1.57
6.00 千 6.07 百万 1.56
6.00 千 6.03 百万 1.55
6.00 千 6.02 百万 1.55
5.50 千 5.73 百万 1.47
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com