Allianz Treasury Short Term

ALTSTP2:LX
97.22
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.05 - 98.73
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
97.23
52週レンジ
97.05 - 98.73
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
384.842
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.39287
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.40 百万 3.20
12.00 千 12.10 百万 3.12
11.60 千 11.41 百万 2.94
10.00 千 10.21 百万 2.63
10.00 千 10.09 百万 2.60
10.00 千 10.08 百万 2.60
7.22 千 7.89 百万 2.03
7.00 千 6.94 百万 1.79
6.00 千 6.10 百万 1.57
6.00 千 6.09 百万 1.57
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com