Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
999.68
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
999.75
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
999.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
360.737
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.21907
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.44 百万 4.66
15.50 千 16.14 百万 4.31
15.00 千 15.48 百万 4.14
10.00 千 10.09 百万 2.70
6.00 千 6.26 百万 1.67
6.10 千 6.16 百万 1.65
6.00 千 6.12 百万 1.64
6.00 千 6.08 百万 1.63
6.00 千 6.07 百万 1.62
6.00 千 6.02 百万 1.61
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com