Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,001.27
EUR
0.06
0.01%
更新日時 6:48 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.37 - 1,001.49
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前日終値
1,001.33
52週レンジ
999.37 - 1,001.49
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1,001.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
468.104
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.51 百万 6.12
16.00 千 16.48 百万 3.81
11.00 千 11.36 百万 2.62
8.00 千 8.02 百万 1.85
6.00 千 6.08 百万 1.40
6.00 千 6.07 百万 1.40
6.00 千 6.02 百万 1.39
5.00 千 5.84 百万 1.35
5.00 千 5.67 百万 1.31
5.50 千 5.53 百万 1.28
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com