Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,000.93
EUR
0.44
0.04%
更新日時 1:43 JST 2017/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.37 - 1,000.68
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前日終値
1,000.49
52週レンジ
999.37 - 1,000.68
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1,000.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
437.729
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.48 百万 5.59
16.00 千 16.44 百万 3.47
12.50 千 12.51 百万 2.64
11.00 千 11.35 百万 2.39
8.00 千 8.02 百万 1.69
6.00 千 6.07 百万 1.28
6.00 千 6.06 百万 1.28
6.00 千 6.02 百万 1.27
5.00 千 5.78 百万 1.22
5.00 千 5.65 百万 1.19
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com