Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,001.22
EUR
0.02
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.37 - 1,001.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,001.20
52週レンジ
999.37 - 1,001.49
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,001.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
448.283
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.28 百万 6.04
16.00 千 16.56 百万 3.80
11.00 千 11.41 百万 2.62
8.00 千 8.03 百万 1.84
6.00 千 6.09 百万 1.40
6.00 千 6.06 百万 1.39
6.00 千 6.02 百万 1.38
5.00 千 5.88 百万 1.35
5.00 千 5.69 百万 1.31
5.00 千 5.08 百万 1.17
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com