Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,002.06
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.37 - 1,002.32
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前日終値
1,001.99
52週レンジ
999.37 - 1,002.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,002.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
389.816
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( 09/30/2017)
2.9668
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.85 百万 3.85
16.00 千 15.87 百万 3.62
14.00 千 14.55 百万 3.32
14.00 千 14.43 百万 3.29
6.00 千 6.14 百万 1.40
6.00 千 6.12 百万 1.40
6.00 千 6.08 百万 1.39
6.00 千 6.02 百万 1.37
6.00 千 6.01 百万 1.37
5.00 千 5.69 百万 1.30
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com