Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,000.02
EUR
0.24
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
1,000.26
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,000.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
390.374
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.21907
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.34 百万 4.76
12.60 千 12.51 百万 3.24
12.00 千 12.41 百万 3.22
12.00 千 12.10 百万 3.14
10.00 千 10.23 百万 2.65
10.00 千 10.09 百万 2.62
7.22 千 7.89 百万 2.05
7.00 千 7.00 百万 1.82
7.00 千 6.97 百万 1.81
6.00 千 6.10 百万 1.58
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com