Allianz Treasury Short Term

ALTSTIT:LX
1,001.25
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1,001.15
52週レンジ
996.61 - 1,002.93
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,001.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
402.161
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.21907
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.25 百万 5.09
15.00 千 15.44 百万 4.31
13.00 千 13.24 百万 3.70
12.60 千 12.45 百万 3.48
10.00 千 10.09 百万 2.82
10.00 千 10.08 百万 2.82
7.00 千 6.93 百万 1.94
6.00 千 6.08 百万 1.70
6.00 千 6.04 百万 1.69
6.00 千 6.01 百万 1.68
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com