Alpha Trust Strategic Bond F

ALTSTBD:GA
5.32
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.24 - 5.39
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
5.32
52週レンジ
5.24 - 5.39
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
5.322
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
13.585
設定日
02/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRIS DALIPIS
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 562.79 千 4.31
500.00 527.12 千 4.04
400.00 431.42 千 3.31
400.00 420.18 千 3.22
400.00 397.46 千 3.05
350.00 378.09 千 2.90
300.00 310.03 千 2.38
300.00 306.55 千 2.35
300.00 303.19 千 2.32
300.00 293.47 千 2.25
企業概要
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve satisfactory returns over the medium/long term by investing in a diversified portfolio of international corporate and government bonds (both investment grade and non-investment grade).
住所
21 Tatoiou Street
Kifissia, Greece, 145 61
電話番号
30-210-628-9300