Alpha Trust Strategic Bond F

ALTSTBD:GA
5.33
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.27 - 5.39
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
5.33
52週レンジ
5.27 - 5.39
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.3277
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
13.348
設定日
02/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRIS DALIPIS
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 557.79 千 4.15
500.00 518.88 千 3.86
400.00 427.16 千 3.18
400.00 414.30 千 3.08
400.00 398.24 千 2.96
350.00 374.60 千 2.79
300.00 311.01 千 2.32
300.00 306.05 千 2.28
300.00 305.36 千 2.27
300.00 301.65 千 2.25
企業概要
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve satisfactory returns over the medium/long term by investing in a diversified portfolio of international corporate and government bonds (both investment grade and non-investment grade).
住所
21 Tatoiou Street
Kifissia, Greece, 145 61
電話番号
30-210-628-9300