Alpha Trust Strategic Bond F

ALTSTBD:GA
5.24
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.21 - 5.39
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
5.23
52週レンジ
5.21 - 5.39
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.2369
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
8.904
設定日
02/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 561.09 千 4.20
500.00 521.87 千 3.91
400.00 421.12 千 3.15
400.00 418.00 千 3.13
400.00 398.47 千 2.98
350.00 373.64 千 2.80
300.00 316.75 千 2.37
300.00 308.74 千 2.31
300.00 307.22 千 2.30
300.00 305.76 千 2.29
企業概要
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve satisfactory returns over the medium/long term by investing in a diversified portfolio of international corporate and government bonds (both investment grade and non-investment grade).
住所
21 Tatoiou Street
Kifissia, Greece, 145 61
電話番号
30-210-628-9300