Altshuler Shaham 00 Shiklit

ALTSHMT:IT
113.64
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.05 - 113.67
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
113.65
52週レンジ
113.05 - 113.67
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
113.64
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
199.100
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.94 千 165.88 百万 79.81
19.77 千 19.69 百万 9.47
5.57 千 6.01 百万 2.89
3.76 千 3.78 百万 1.82
2.37 千 2.13 百万 1.03
1.62 千 1.66 百万 0.80
1.08 千 1.13 百万 0.55
777.34 839.29 千 0.40
739.30 806.28 千 0.39
686.52 689.47 千 0.33
企業概要
Altshuler Shaham 00 Shiklit Medium Term is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bond, 0-2 Years, Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 85% of the assets will be invested in Non-linked Government bonds with a maximum 2 year maturity.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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