Altshuler Shaham 00 Shiklit

ALTSHMT:IT
113.73
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.05 - 113.80
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
113.75
52週レンジ
113.05 - 113.80
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
113.73
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
191.000
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.79 千 162.63 百万 80.08
19.77 千 19.71 百万 9.71
6.16 千 6.48 百万 3.19
3.33 千 3.01 百万 1.48
1.62 千 1.65 百万 0.81
1.08 千 1.13 百万 0.56
777.34 840.84 千 0.41
739.30 807.69 千 0.40
686.52 693.11 千 0.34
628.00 680.69 千 0.34
企業概要
Altshuler Shaham 00 Shiklit Medium Term is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bond, 0-2 Years, Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 85% of the assets will be invested in Non-linked Government bonds with a maximum 2 year maturity.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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