Altshuler Shaham 00 Shiklit

ALTSHMT:IT
113.27
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.18 - 113.72
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
113.30
52週レンジ
113.18 - 113.72
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
113.27
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
154.353
設定日
05/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.41 千 127.43 百万 81.88
12.69 千 12.69 百万 8.16
3.26 千 3.61 百万 2.32
2.63 千 2.78 百万 1.78
2.45 千 2.55 百万 1.64
1.62 千 1.63 百万 1.05
686.52 705.74 千 0.45
640.33 651.85 千 0.42
583.00 611.74 千 0.39
536.04 602.67 千 0.39
企業概要
Altshuler Shaham 00 Shiklit Medium Term is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bond, 0-2 Years, Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 85% of the assets will be invested in Non-linked Government bonds with a maximum 2 year maturity.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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