Altshuler Shaham Government

ALTGOVB:IT
157.42
ILs
0.18
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.18 - 159.42
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
157.24
52週レンジ
155.18 - 159.42
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
157.42
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
595.200
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.94 千 269.04 百万 42.33
116.67 千 119.76 百万 18.84
39.94 千 62.63 百万 9.85
38.63 千 46.48 百万 7.31
17.67 千 19.90 百万 3.13
8.60 千 9.08 百万 1.43
7.46 千 7.36 百万 1.16
6.01 千 6.93 百万 1.09
6.19 千 6.79 百万 1.07
4.35 千 6.69 百万 1.05
企業概要
Altshuler Shaham Government bons CPI linked is an open-end fund registered in Israel. The objecctive of the fund is to exceed the CPI Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be invested in CPI Linked Government Bonds. All bonds must have an investment grade rating.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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