Altshuler Shaham Government

ALTGOVB:IT
157.04
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.18 - 159.68
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.09
52週レンジ
155.18 - 159.68
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
157.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
616.600
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.05 千 276.06 百万 42.74
116.68 千 119.15 百万 18.45
39.94 千 62.33 百万 9.65
38.63 千 46.26 百万 7.16
17.67 千 19.80 百万 3.06
9.11 千 9.57 百万 1.48
7.40 千 7.28 百万 1.13
5.97 千 6.92 百万 1.07
6.14 千 6.75 百万 1.05
4.32 千 6.59 百万 1.02
企業概要
Altshuler Shaham Government bons CPI linked is an open-end fund registered in Israel. The objecctive of the fund is to exceed the CPI Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be invested in CPI Linked Government Bonds. All bonds must have an investment grade rating.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
-