Altshuler Shaham Government

ALTGOVB:IT
158.34
ILs
0.28
0.18%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.18 - 158.34
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
158.06
52週レンジ
155.18 - 158.34
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
158.34
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
597.300
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.40 千 239.42 百万 39.28
134.02 千 140.07 百万 22.98
40.90 千 61.68 百万 10.12
40.93 千 49.25 百万 8.08
17.57 千 19.87 百万 3.26
7.53 千 7.89 百万 1.29
4.32 千 6.84 百万 1.12
6.78 千 6.70 百万 1.10
5.89 千 6.44 百万 1.06
5.08 千 5.83 百万 0.96
企業概要
Altshuler Shaham Government bons CPI linked is an open-end fund registered in Israel. The objecctive of the fund is to exceed the CPI Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be invested in CPI Linked Government Bonds. All bonds must have an investment grade rating.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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