Altshuler Shaham 00 Floating

ALTGILO:IT
121.05
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.23 - 121.07
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
121.07
52週レンジ
120.23 - 121.07
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
121.05
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
78.000
設定日
07/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.98 千 51.84 百万 60.25
5.28 千 5.31 百万 6.17
4.35 千 4.47 百万 5.20
4.04 千 4.10 百万 4.76
3.69 千 3.70 百万 4.30
2.64 千 2.65 百万 3.08
2.34 千 2.35 百万 2.73
2.15 千 2.19 百万 2.55
1.84 千 1.88 百万 2.18
1.69 千 1.70 百万 1.98
企業概要
Altshuler Shaham 00 Floating Interest is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to Non-Linked Fixed Income securities. The fund may also be exposed to some corporate fixed income securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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