Altshuler Shaham 00 Floating

ALTGILO:IT
120.94
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.22 - 120.96
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.96
52週レンジ
120.22 - 120.96
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
120.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
82.300
設定日
07/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.04 千 54.83 百万 59.77
5.28 千 5.33 百万 5.81
4.35 千 4.46 百万 4.86
4.04 千 4.10 百万 4.47
3.69 千 3.70 百万 4.03
2.64 千 2.67 百万 2.91
2.57 千 2.60 百万 2.84
2.34 千 2.36 百万 2.58
2.15 千 2.20 百万 2.40
1.84 千 1.88 百万 2.04
企業概要
Altshuler Shaham 00 Floating Interest is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to Non-Linked Fixed Income securities. The fund may also be exposed to some corporate fixed income securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
-