Altshuler Shaham 00 Floating

ALTGILO:IT
121.08
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.23 - 121.13
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
121.07
52週レンジ
120.23 - 121.13
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
121.08
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
67.900
設定日
07/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.40 千 42.35 百万 62.28
4.94 千 4.96 百万 7.29
3.74 千 3.81 百万 5.60
3.65 千 3.76 百万 5.53
2.15 千 2.19 百万 3.22
1.84 千 1.87 百万 2.75
1.84 千 1.85 百万 2.72
1.59 千 1.62 百万 2.39
1.21 千 1.22 百万 1.79
1.49 千 1.21 百万 1.78
企業概要
Altshuler Shaham 00 Floating Interest is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Non-Linked, Floating Interest, Government Bonds Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to Non-Linked Fixed Income securities. The fund may also be exposed to some corporate fixed income securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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