Altshuler Shaham 0D Global B

ALTGBUD:IT
114.47
USd
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.61 - 114.47
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
114.44
52週レンジ
110.61 - 114.47
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
114.47
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
133.500
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 41.90 百万 32.27
2.05 千 7.46 百万 5.75
1.85 千 7.05 百万 5.43
1.75 千 6.31 百万 4.86
1.50 千 5.42 百万 4.17
1.32 千 4.95 百万 3.82
960.00 3.59 百万 2.76
950.00 3.51 百万 2.70
720.00 2.67 百万 2.06
640.00 2.67 百万 2.05
企業概要
Altshuler Shaham 0D Global Bonds Stated In USD Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the BofA Merril Lynch US Corporate Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to U.S. fixed income securities. The fund will not invest in equity securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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