Altshuler Shaham 0D Global B

ALTGBUD:IT
114.04
USd
0.09
0.08%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.83 - 115.84
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
113.95
52週レンジ
113.83 - 115.84
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
114.04
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
165.010
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.44 千 69.30 百万 48.97
2.05 千 6.92 百万 4.89
1.92 千 6.89 百万 4.87
1.75 千 5.93 百万 4.19
1.50 千 5.03 百万 3.55
1.32 千 4.55 百万 3.22
960.00 3.39 百万 2.39
950.00 3.28 百万 2.32
870.00 3.05 百万 2.16
780.00 2.70 百万 1.91
企業概要
Altshuler Shaham 0D Global Bonds Stated In USD Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the BofA Merril Lynch US Corporate Index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to U.S. fixed income securities. The fund will not invest in equity securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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