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ALTIS Fund Global Resources

ALTFGRS:LX
135.64
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2019/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
116.16 - 141.87
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
16.30%
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前日終値
135.77
52週レンジ
116.16 - 141.87
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
16.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
135.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
9.237
設定日
03/17/2004
直近配当額 ( 03/31/2016)
2.4649182
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Brill / Michael Alfons Keppler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 474.93 千 5.38
3.10 千 453.38 千 5.14
7.20 千 414.63 千 4.70
34.60 千 375.51 千 4.25
6.50 千 306.94 千 3.48
8.20 千 302.79 千 3.43
3.70 千 234.60 千 2.66
3.40 千 234.36 千 2.65
7.80 千 202.88 千 2.30
1.90 千 186.50 千 2.11
企業概要
ALTIS Fund Global Resources is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests worldwide in equity and equity-related securities within the energy, raw material and precious metals industries.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu