Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
236.84
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.16 - 241.37
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
1.45%
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52週レンジ
229.16 - 241.37
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
236.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
70.400
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.38 千 22.85 百万 27.68
14.47 千 17.44 百万 21.12
8.91 千 15.92 百万 19.28
2.16 百万 7.66 百万 9.27
3.17 千 4.35 百万 5.27
3.18 千 3.56 百万 4.31
2.08 千 2.89 百万 3.49
909.06 1.55 百万 1.87
1.16 千 1.18 百万 1.43
988.12 1.01 百万 1.22
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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