Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
241.26
ILs
0.30
0.12%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.16 - 241.26
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
240.96
52週レンジ
229.16 - 241.26
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
241.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
61.700
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 17.35 百万 27.12
12.91 千 15.42 百万 24.11
6.33 千 11.45 百万 17.90
1.67 百万 6.08 百万 9.50
2.67 千 3.02 百万 4.72
1.98 千 2.78 百万 4.34
767.51 1.36 百万 2.13
881.26 1.33 百万 2.07
653.02 1.03 百万 1.61
959.57 1.00 百万 1.57
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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