Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
233.59
ILs
0.15
0.06%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
232.58 - 241.95
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.27%
前日終値
233.74
52週レンジ
232.58 - 241.95
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
233.59
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
203.900
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.30 千 51.52 百万 23.80
20.70 千 38.78 百万 17.92
29.00 千 36.16 百万 16.71
19.80 千 20.09 百万 9.28
3.62 百万 12.47 百万 5.76
5.20 千 7.63 百万 3.52
4.50 千 7.19 百万 3.32
3.98 千 4.08 百万 1.89
3.40 千 3.89 百万 1.80
1.99 千 3.52 百万 1.63
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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