Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
232.22
ILs
0.15
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.74 - 241.95
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
232.07
52週レンジ
231.74 - 241.95
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
232.22
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
160.400
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.56 千 47.84 百万 23.57
20.60 千 37.77 百万 18.61
26.10 千 32.42 百万 15.97
19.50 千 19.63 百万 9.67
3.62 百万 12.48 百万 6.15
5.10 千 7.28 百万 3.59
4.00 千 6.33 百万 3.12
3.81 千 3.87 百万 1.91
1.90 千 3.24 百万 1.60
3.06 千 3.04 百万 1.50
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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