Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
232.08
ILs
0.13
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.50 - 241.95
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
232.21
52週レンジ
231.50 - 241.95
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
232.08
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
133.500
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.56 千 47.00 百万 24.55
20.57 千 36.85 百万 19.25
23.50 千 29.20 百万 15.25
18.20 千 18.25 百万 9.53
3.58 百万 12.22 百万 6.38
5.10 千 7.04 百万 3.68
3.60 千 5.61 百万 2.93
3.63 千 3.67 百万 1.92
1.90 千 3.23 百万 1.69
3.03 千 2.96 百万 1.55
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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