Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
232.59
ILs
0.65
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.16 - 241.95
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
233.24
52週レンジ
229.16 - 241.95
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
232.59
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
106.000
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.87 千 44.29 百万 27.62
19.42 千 34.68 百万 21.63
16.95 千 20.98 百万 13.09
15.65 千 15.66 百万 9.77
3.11 百万 10.73 百万 6.69
4.61 千 6.35 百万 3.96
1.65 千 2.80 百万 1.75
2.74 千 2.69 百万 1.68
1.96 千 2.31 百万 1.44
2.20 千 2.23 百万 1.39
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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