Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
240.29
ILs
0.32
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.16 - 240.49
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
239.97
52週レンジ
229.16 - 240.49
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
240.29
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
66.000
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.25 千 20.78 百万 27.91
13.76 千 16.60 百万 22.29
8.02 千 14.03 百万 18.84
2.01 百万 7.21 百万 9.68
2.45 千 3.35 百万 4.51
2.73 千 3.08 百万 4.13
1.49 千 2.12 百万 2.84
845.10 1.42 百万 1.90
1.01 千 1.03 百万 1.38
656.94 1.01 百万 1.36
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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