Alumott 00 Madadit Medina Me

ALSTBON:IT
234.76
ILs
0.24
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.16 - 241.95
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
234.52
52週レンジ
229.16 - 241.95
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
234.76
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
76.600
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.23 千 24.30 百万 27.61
10.34 千 18.07 百万 20.53
13.71 千 16.97 百万 19.28
2.15 百万 7.57 百万 8.60
4.02 千 5.41 百万 6.14
3.93 千 4.33 百万 4.92
1.91 千 2.65 百万 3.01
878.36 1.44 百万 1.64
1.27 千 1.36 百万 1.55
1.26 千 1.26 百万 1.44
企業概要
Alumott 00 Madadit Medina Menouelet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the CPI linked Government Bonds Index (Galil), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in CPI linked bonds. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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