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Allianz UK & European Invest

ALSTBII:LN
130.55
GBp
0.05
0.04%
更新日時 2021/04/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
126.41 - 140.11
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
130.50
52週レンジ
126.41 - 140.11
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
130.55
資産総額 (十億 GBP) ( 04/09/2021)
3.176
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 03/01/2021)
1.9207
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
Kacper Brzezniak / Michael Riddell "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.20 千 88.50 百万 3.58
1.69 百万 79.97 百万 3.23
135.00 千 78.36 百万 3.17
468.00 千 76.90 百万 3.11
109.50 千 76.02 百万 3.07
9.05 百万 65.83 百万 2.66
92.90 千 61.09 百万 2.47
85.43 千 60.86 百万 2.46
8.12 百万 58.62 百万 2.37
77.29 千 55.92 百万 2.26
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-