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Allianz Strategy 75

ALSSFNT:LX
2,906.36
EUR
15.69
0.54%
更新日時 14:59 JST 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,562.21 - 3,155.33
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
2,922.05
52週レンジ
2,562.21 - 3,155.33
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
2,922.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2022)
620.707
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.88095
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Massimiliano Pallotta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.64 24.87 百万 4.05
13.50 千 13.58 百万 2.21
8.00 千 8.12 百万 1.32
7.60 千 8.00 百万 1.30
7.70 千 7.73 百万 1.26
7.50 千 7.59 百万 1.24
6.75 千 6.81 百万 1.11
6.50 千 6.52 百万 1.06
6.40 千 6.41 百万 1.04
6.15 千 6.22 百万 1.01
企業概要
Allianz Strategy 75 is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth in the long term. The Fund invests in a portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro Bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com