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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ALSMPBI:LX
5.79
USD
更新日時 2022/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
5.75 - 602.71
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
5.75 - 602.71
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
5.79
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2022)
1.129
設定日
09/27/1994
直近配当額 ( 12/31/2021)
0.0241
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
Michael Canter / Janaki Rao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.38 百万 1.12
12.05 千 12.84 百万 0.94
11.65 千 11.67 百万 0.85
11.20 千 11.52 百万 0.84
10.31 千 11.30 百万 0.83
11.00 千 11.00 百万 0.80
3.00 10.56 百万 0.77
9.40 千 10.52 百万 0.77
10.00 千 10.00 百万 0.73
10.00 千 9.99 百万 0.73
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com