Allianz Allianz Invest - Mac

ALSIEEM:AV
234.41
EUR
0.54
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
218.62 - 247.46
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
233.87
52週レンジ
218.62 - 247.46
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
234.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
168.014
設定日
08/14/1998
直近配当額 ( 04/19/2018)
6.4781
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
Robert Piribauer
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.53 百万 2.79
2.99 千 2.16 百万 1.71
2.20 千 1.75 百万 1.38
1.80 千 1.64 百万 1.30
1.89 千 1.58 百万 1.25
1.80 千 1.48 百万 1.17
2.17 千 1.45 百万 1.15
2.17 千 1.43 百万 1.13
1.69 千 1.42 百万 1.12
1.62 千 1.40 百万 1.11
企業概要
Macquarie MS Bonds Emerging Markets is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in Emerging Market bonds. The main focus is on USD denominated government bonds from various emerging market countries. Nevertheless, there could be a minor allocation in corporate bonds or local currency bonds of emerging market issuers.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480