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Allianz Selection Fixed Inco

ALSFIAT:LX
104.35
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2022/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.36 - 107.30
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.36
52週レンジ
104.36 - 107.30
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
104.35
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2022)
2.460
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Machenaud / Sandrine Chaudey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 百万 295.27 百万 13.95
2.07 百万 232.04 百万 10.97
18.85 百万 210.93 百万 9.97
1.64 百万 168.30 百万 7.95
14.80 百万 167.06 百万 7.89
970.00 千 166.93 百万 7.89
1.34 百万 166.55 百万 7.87
10.00 百万 146.60 百万 6.93
95.00 千 125.79 百万 5.94
1.23 百万 106.31 百万 5.02
企業概要
Allianz Selection Fixed Income is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is geared towards generating long term capital growth by investing in global bonds and money markets. At least 70% of the value of Sub-Fund assets are invested in bonds or money market funds, and up to 30% of the assets invested in deposits or in money market instruments temporarily.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com