AllianzGI Best Styles US Equ

ALSEX:US
NASDAQ GM
14.47
USD
0.05
0.35%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.98 - 16.79
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
14.42
52週レンジ
12.98 - 16.79
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
14.47
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
87.051
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.36948
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
Karsten Niemann / Dr Michael Heldmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.78 千 4.33 百万 4.72
34.79 千 3.72 百万 4.05
1.77 千 2.83 百万 3.09
11.79 千 1.65 百万 1.80
35.96 千 1.55 百万 1.69
5.65 千 1.48 百万 1.61
47.34 千 1.45 百万 1.58
28.62 千 1.31 百万 1.43
21.06 千 1.20 百万 1.31
3.39 千 1.20 百万 1.31
企業概要
AllianzGI Best Styles U.S. Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922