Allianz Strategiefonds Balan

ALSBIT2:GR
1,068.38
EUR
0.57
0.05%
更新日時 6:49 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
984.38 - 1,079.09
年初来リターン
1.99%
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前日終値
1,067.81
52週レンジ
984.38 - 1,079.09
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,068.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
704.536
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.18 千 9.43 百万 1.35
7.33 千 7.33 百万 1.05
6.98 千 6.98 百万 1.00
6.35 千 6.35 百万 0.91
6.35 千 6.35 百万 0.91
6.07 千 6.07 百万 0.87
97.52 千 6.00 百万 0.86
5.79 千 5.79 百万 0.83
5.59 千 5.59 百万 0.80
5.52 千 5.52 百万 0.79
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel