Allianz Strategiefonds Balan

ALSBIT2:GR
1,070.61
EUR
2.79
0.26%
更新日時 7:48 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
984.38 - 1,070.61
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,067.82
52週レンジ
984.38 - 1,070.61
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,070.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2017)
682.013
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / ARMIN KAYSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 8.72 百万 1.32
70.73 千 7.92 百万 1.20
7.40 千 7.40 百万 1.12
6.80 千 6.80 百万 1.03
6.34 千 6.34 百万 0.96
6.14 千 6.14 百万 0.93
99.74 千 5.94 百万 0.90
5.75 千 5.75 百万 0.87
5.68 千 5.68 百万 0.86
5.68 千 5.68 百万 0.86
企業概要
Allianz Strategiefonds Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 40-60% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel