Alessia - Absolute Return Ma

ALSARMQ:LX
103.82
EUR
0.21
0.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.82 - 105.79
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
104.03
52週レンジ
103.82 - 105.79
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
103.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/05/2015)
85.000
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFANO LONOCE / GIUSEPPE DISTEFANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.75 百万 4.59
2.00 千 2.14 百万 3.57
2.00 千 2.12 百万 3.54
1.50 千 1.57 百万 2.63
1.50 千 1.52 百万 2.54
1.50 千 1.52 百万 2.54
1.20 千 1.25 百万 2.08
1.00 千 1.19 百万 1.98
1.20 千 1.15 百万 1.91
1.00 千 1.13 百万 1.89
企業概要
Alessia Absolute Return Macro is UCITS IV fund incorporated in Luxembourg which seeks to offer an attractive positive return with relatively low volatility and limited correlation to market cycles affecting the traditional equity and fixed income markets. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, bonds, currencies, credits as well as corporate bond and related derivates.
住所
Alessia SICAV
15, Rue Notre Dame
L-2240 LUXEMBOURG
Luxembourg
電話番号
(+352)-279-90-162
Webサイト
www.alessia.lu