Allianz - S800

ALS800T:AV
151.26
EUR
0.53
0.35%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
151.41 - 164.77
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
151.79
52週レンジ
151.41 - 164.77
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
151.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
85.974
設定日
01/07/2003
直近配当額 ( 04/26/2018)
1.5089
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
S 800 is an institutional open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is capital growth through global investments in stock and bond funds.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480