Allianz Invest - S700

ALS700A:AV
177.77
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.56 - 184.14
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
177.74
52週レンジ
175.56 - 184.14
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
177.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
39.151
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( 04/20/2017)
6.68
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
IGOR KOVACIC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 2.26
800.00 874.28 千 1.89
750.00 764.83 千 1.66
600.00 724.29 千 1.57
500.00 709.14 千 1.54
450.00 651.87 千 1.41
550.00 651.74 千 1.41
400.00 642.25 千 1.39
400.00 604.93 千 1.31
550.00 602.43 千 1.31
企業概要
S 700 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria. The S700 replicates its reference portfolio JP Morgan EMU Investment Grade. Investment is done passively and close to the reference portfolio of the fund. No tactical allocations are possible.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480