アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALS15WT:LX
1,080.37
EUR
3.28
0.30%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,055.29 - 1,094.85
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
1,077.09
52週レンジ
1,055.29 - 1,094.85
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,080.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
447.714
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.72979
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.02 百万 4.57
19.50 千 19.56 百万 4.46
15.00 千 15.04 百万 3.43
12.10 千 13.93 百万 3.18
10.40 千 13.60 百万 3.10
11.00 千 11.01 百万 2.51
7.00 千 10.44 百万 2.38
9.00 千 10.25 百万 2.34
9.10 千 9.92 百万 2.26
7.70 千 8.80 百万 2.01
企業概要
アリアンツ・ストラテジー15(Allianz Strategy 15)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。海外株式およびユーロ債に不定に投資。定量的アプローチで、グローバル株式市場15%と中期ユーロ債権市場85%から成るポートフォリオに相当する長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com