アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALS15WT:LX
1,076.56
EUR
0.64
0.06%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,039.83 - 1,094.85
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
1,075.92
52週レンジ
1,039.83 - 1,094.85
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,076.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
443.256
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.72979
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
ARMIN KAYSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 4.48
19.50 千 19.59 百万 4.37
15.00 千 15.06 百万 3.36
12.10 千 13.89 百万 3.10
10.40 千 13.41 百万 2.99
10.00 千 11.47 百万 2.56
11.00 千 11.03 百万 2.46
7.00 千 10.69 百万 2.39
9.00 千 10.21 百万 2.28
9.10 千 10.09 百万 2.25
企業概要
アリアンツ・ストラテジー15(Allianz Strategy 15)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。海外株式およびユーロ債に不定に投資。定量的アプローチで、グローバル株式市場15%と中期ユーロ債権市場85%から成るポートフォリオに相当する長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com