アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALS15IT:LX
1,034.08
EUR
1.93
0.19%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,021.25 - 1,077.38
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
1,036.01
52週レンジ
1,021.25 - 1,077.38
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,034.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
381.236
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.91158
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.09 百万 4.49
19.50 千 19.51 百万 4.36
15.00 千 15.02 百万 3.35
11.10 千 11.82 百万 2.64
9.90 千 10.71 百万 2.39
7.00 千 10.61 百万 2.37
9.00 千 10.28 百万 2.30
9.10 千 9.32 百万 2.08
7.40 千 7.56 百万 1.69
6.50 千 7.02 百万 1.57
企業概要
アリアンツ・ストラテジー15(Allianz Strategy 15)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。海外株式およびユーロ債に不定に投資。定量的アプローチで、グローバル株式市場15%と中期ユーロ債権市場85%から成るポートフォリオに相当する長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com