アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALS15CE:LX
157.49
EUR
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.60 - 159.82
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.56
52週レンジ
153.60 - 159.82
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
157.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
442.437
設定日
01/26/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42633
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 4.65
19.50 千 19.57 百万 4.54
15.00 千 15.05 百万 3.49
12.10 千 13.93 百万 3.24
10.40 千 13.64 百万 3.17
11.00 千 11.01 百万 2.56
7.00 千 10.89 百万 2.53
9.00 千 10.25 百万 2.38
9.10 千 9.92 百万 2.30
7.70 千 8.83 百万 2.05
企業概要
アリアンツ・ストラテジー15(Allianz Strategy 15)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。海外株式およびユーロ債に不定に投資。定量的アプローチで、グローバル株式市場15%と中期ユーロ債権市場85%から成るポートフォリオに相当する長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com