アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALS15CE:LX
157.08
EUR
0.49
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.65 - 159.82
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
156.59
52週レンジ
154.65 - 159.82
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
157.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
455.261
設定日
01/26/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42633
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.01 百万 4.57
19.50 千 19.42 百万 4.43
15.00 千 15.03 百万 3.43
12.10 千 13.81 百万 3.15
10.40 千 13.33 百万 3.04
11.00 千 11.01 百万 2.51
7.00 千 10.55 百万 2.41
9.00 千 10.29 百万 2.35
9.10 千 9.57 百万 2.18
7.70 千 8.71 百万 1.99
企業概要
アリアンツ・ストラテジー15(Allianz Strategy 15)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。海外株式およびユーロ債に不定に投資。定量的アプローチで、グローバル株式市場15%と中期ユーロ債権市場85%から成るポートフォリオに相当する長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com