Allaria Renta Mixta II FCI

ALRVIIC:AR
1,765.07
ARS
7.05
0.40%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,215.24 - 1,765.07
1年トータルリターン
45.24%
年初来リターン
41.84%
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前日終値
1,758.02
52週レンジ
1,215.24 - 1,765.07
1年トータルリターン
45.38%
年初来リターン
41.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,765.074
資産総額 (百万 ARS) ( 12/10/2018)
307.162
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.99 千 26.82 百万 9.12
20.36 千 20.50 百万 6.97
652.26 19.40 百万 6.60
14.99 千 16.01 百万 5.44
508.30 15.43 百万 5.24
489.25 15.27 百万 5.19
530.25 14.76 百万 5.02
443.08 14.34 百万 4.88
396.95 13.96 百万 4.74
11.97 千 11.96 百万 4.06
企業概要
Allaria Renta Mixta II FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to obtain profitability in Argentine pesos through the investment in a diversified portfolio of provincial bonds aiming to capture the spread over sovereign debt.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 277, Piso 11 CABA

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501