Allaria Renta Mixta II FCI

ALRVIIB:AR
3,712.64
ARS
3.09
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,692.72 - 3,719.86
1年トータルリターン
38.11%
年初来リターン
31.00%
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前日終値
3,715.73
52週レンジ
2,692.72 - 3,719.86
1年トータルリターン
38.33%
年初来リターン
31.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3,712.644
資産総額 (百万 ARS) ( 10/19/2018)
293.497
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULA BUJIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.26 千 27.16 百万 11.08
23.55 千 24.08 百万 9.83
679.52 23.51 百万 9.59
451.76 19.10 百万 7.79
20.77 千 18.87 百万 7.70
487.20 17.66 百万 7.21
477.21 17.53 百万 7.15
512.71 16.76 百万 6.84
428.31 16.43 百万 6.70
2.14 千 15.95 百万 6.51
企業概要
Allaria Renta Mixta II FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objec-tive is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501