Allaria Renta Mixta II FCI

ALRVIIB:AR
4,200.34
ARS
0.93
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,865.20 - 4,201.27
1年トータルリターン
46.48%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
4,201.27
52週レンジ
2,865.20 - 4,201.27
1年トータルリターン
46.73%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
4,200.34
資産総額 (百万 ARS) ( 01/22/2019)
343.985
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.42 千 66.65 百万 20.86
29.22 千 28.57 百万 8.94
25.77 千 23.53 百万 7.36
663.52 19.77 百万 6.19
15.22 千 17.24 百万 5.40
512.55 16.49 百万 5.16
496.52 15.57 百万 4.87
506.41 15.38 百万 4.81
541.09 14.86 百万 4.65
381.08 14.15 百万 4.43
企業概要
Allaria Renta Mixta II FCI is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to obtain profitability in Argentine pesos through the investment in a diversified portfolio of provincial bonds aiming to capture the spread over sovereign debt.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 277, Piso 11 CABA

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501