AL Renta Fija Fondo Comun de

ALRTAFB:AR
3,647.0140
ARS
6.6340
0.18%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,248.6570 - 3,984.6340
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
3,640.3800
52週レンジ
3,248.6570 - 3,984.6340
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
9.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
3,647.014
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
536.376
設定日
01/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAULA BUJIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.39 千 145.74 百万 27.70
99.38 千 90.29 百万 17.16
1.86 千 50.09 百万 9.52
1.53 千 41.70 百万 7.93
1.00 千 26.88 百万 5.11
20.16 千 19.60 百万 3.73
448.26 12.12 百万 2.30
企業概要
Al Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501