ALIOR SFIO - Subfundusz Pien

ALRPIEN:PW
107.00
PLN
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.46 - 107.27
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
106.97
52週レンジ
105.46 - 107.27
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
107
資産総額 (百万 PLN) ( 12/31/2016)
7.574
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 千 2.13 百万 16.33
2.11 千 2.11 百万 16.18
1.71 千 1.73 百万 13.23
1.31 千 1.32 百万 10.11
400.00 404.00 千 3.10
350.00 355.00 千 2.72
332.20 338.00 千 2.59
300.00 305.00 千 2.34
270.00 273.00 千 2.09
260.00 267.00 千 2.05
企業概要
ALIOR SFIO - Subfundusz Pieniezny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests from 60% and up to 100% of its assets in short-term coroprate debt securities, money market instruments, etc.
住所
Money Makers Towarzystwo Funduszy
電話番号
-
Webサイト
www.aliortfi.com