Allianz Global Metals and Mi

ALRGMMI:LX
461.98
EUR
1.53
0.33%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
394.80 - 506.66
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.74%
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前日終値
463.51
52週レンジ
394.80 - 506.66
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-3.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
461.98
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
541.850
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.94783
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 百万 34.17 百万 6.27
658.29 千 30.39 百万 5.58
2.45 百万 29.73 百万 5.45
1.64 百万 28.77 百万 5.28
991.55 千 24.95 百万 4.58
1.52 百万 19.12 百万 3.51
536.85 千 18.09 百万 3.32
435.78 千 17.93 百万 3.29
1.54 百万 17.33 百万 3.18
4.08 百万 17.00 百万 3.12
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel