Allianz Global Metals and Mi

ALRGMMI:LX
425.47
EUR
3.21
0.75%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
400.68 - 513.12
1年トータルリターン
-12.87%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
428.68
52週レンジ
400.68 - 513.12
1年トータルリターン
-12.81%
年初来リターン
3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
425.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
486.442
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/17/2018)
6.16
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.64 百万 35.92 百万 6.44
607.29 千 29.73 百万 5.33
1.35 百万 29.07 百万 5.21
11.90 百万 29.00 百万 5.20
1.25 百万 25.89 百万 4.64
1.29 百万 24.32 百万 4.36
1.95 百万 23.34 百万 4.19
4.45 百万 22.82 百万 4.09
2.00 百万 19.20 百万 3.44
1.90 百万 16.62 百万 2.98
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel