Allianz Global Metals and Mi

ALRGMMI:LX
458.11
EUR
3.19
0.69%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
425.51 - 513.12
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
-4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
461.30
52週レンジ
425.51 - 513.12
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
458.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
587.995
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.94783
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 百万 34.88 百万 5.44
658.29 千 32.78 百万 5.11
1.64 百万 31.60 百万 4.93
202.47 30.23 百万 4.72
1.43 百万 25.01 百万 3.90
2.15 百万 24.45 百万 3.81
569.54 千 24.28 百万 3.79
2.05 百万 23.21 百万 3.62
654.89 千 18.40 百万 2.87
3.51 百万 18.40 百万 2.87
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel