Allianz Global Metals and Mi

ALRGMMI:LX
443.09
EUR
1.92
0.43%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
414.20 - 513.12
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-7.68%
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前日終値
445.01
52週レンジ
414.20 - 513.12
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-7.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
443.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
544.476
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.94783
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 34.65 百万 5.28
647.29 千 34.27 百万 5.22
2.08 百万 29.98 百万 4.57
1.40 百万 27.44 百万 4.18
6.53 百万 26.97 百万 4.11
4.74 百万 24.66 百万 3.76
10.55 百万 24.17 百万 3.68
2.12 百万 23.23 百万 3.54
2.02 百万 23.17 百万 3.53
142.10 21.20 百万 3.23
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel