Allianz Global Metals and Mi

ALRGMMI:LX
501.10
EUR
0.09
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
394.80 - 506.66
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
501.19
52週レンジ
394.80 - 506.66
1年トータルリターン
18.85%
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
501.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
701.245
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.94783
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.53 百万 33.59 百万 5.96
658.29 千 32.89 百万 5.83
1.64 百万 32.14 百万 5.70
2.04 百万 23.51 百万 4.17
5.05 百万 23.45 百万 4.16
149.74 22.38 百万 3.97
1.95 百万 22.26 百万 3.95
506.65 千 19.12 百万 3.39
1.01 百万 17.97 百万 3.19
1.93 百万 17.19 百万 3.05
企業概要
Allianz Global Metals and Mining is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel