Alves Ribeiro FPR-E - Fundo

ALRFPRE:PL
15.42
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.13 - 16.06
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
15.44
52週レンジ
15.13 - 16.06
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
15.422
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
41.642
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 50.00 百万 135.36
35.50 千 2.54 百万 6.88
80.00 千 2.50 百万 6.77
1.50 千 1.42 百万 3.84
1.00 千 1.03 百万 2.78
1.00 千 1.01 百万 2.74
1.00 千 1.00 百万 2.72
1.00 千 973.24 千 2.63
1.00 千 972.88 千 2.63
1.00 千 932.98 千 2.53
企業概要
Alves Ribeiro FPR-E is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to invest more than 50% of its assets in EU member public and private debt securities with a maturity band greater than 1 year. The Fund will also allocate up to 30% and a minimum of 5% of its assets in domestic or international equity securities.
住所
Invest Gestao de Activos - SGFIM SA
Av. Eng. Duarte Pacheco T1 11st
1070-101
Lisbon
Portugal
電話番号
351-210-437-500
Webサイト
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