Alves Ribeiro FPR-E - Fundo

ALRFPRE:PL
15.70
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
15.69
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
15.6961
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
29.000
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 1.84 百万 6.87
25.50 千 1.83 百万 6.84
1.00 千 1.20 百万 4.48
1.00 千 995.28 千 3.71
1.00 千 974.69 千 3.63
1.00 千 930.70 千 3.47
750.00 748.43 千 2.79
600.00 706.67 千 2.63
600.00 691.70 千 2.58
600.00 690.10 千 2.57
企業概要
Alves Ribeiro FPR-E is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to invest more than 50% of its assets in EU member public and private debt securities with a maturity band greater than 1 year. The Fund will also allocate up to 30% and a minimum of 5% of its assets in domestic or international equity securities.
住所
Invest Gestao de Activos - SGFIM SA
Av. Eng. Duarte Pacheco T1 11st
1070-101
Lisbon
Portugal
電話番号
351-210-437-500
Webサイト
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