Alves Ribeiro FPR-E - Fundo

ALRFPRE:PL
15.90
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.17 - 16.06
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
15.91
52週レンジ
15.17 - 16.06
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
15.9028
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
32.890
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 50.00 百万 164.72
31.00 千 2.14 百万 7.06
70.00 千 2.12 百万 6.99
1.00 千 1.30 百万 4.27
1.00 千 1.01 百万 3.32
1.00 千 1.00 百万 3.30
1.00 千 990.40 千 3.26
1.00 千 989.29 千 3.26
1.00 千 985.32 千 3.25
1.00 千 901.63 千 2.97
企業概要
Alves Ribeiro FPR-E is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to invest more than 50% of its assets in EU member public and private debt securities with a maturity band greater than 1 year. The Fund will also allocate up to 30% and a minimum of 5% of its assets in domestic or international equity securities.
住所
Invest Gestao de Activos - SGFIM SA
Av. Eng. Duarte Pacheco T1 11st
1070-101
Lisbon
Portugal
電話番号
351-210-437-500
Webサイト
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