Alves Ribeiro FPR-E - Fundo

ALRFPRE:PL
15.54
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.53 - 16.06
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
15.55
52週レンジ
15.53 - 16.06
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.5397
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
37.146
設定日
11/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 2.43 百万 7.22
77.00 千 2.40 百万 7.14
1.50 千 1.42 百万 4.23
1.00 千 1.01 百万 3.00
1.00 千 983.44 千 2.92
1.00 千 973.49 千 2.89
1.00 千 955.67 千 2.84
1.00 千 933.33 千 2.77
600.00 666.56 千 1.98
600.00 662.00 千 1.97
企業概要
Alves Ribeiro FPR-E is an open-end Pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to invest more than 50% of its assets in EU member public and private debt securities with a maturity band greater than 1 year. The Fund will also allocate up to 30% and a minimum of 5% of its assets in domestic or international equity securities.
住所
Invest Gestao de Activos - SGFIM SA
Av. Eng. Duarte Pacheco T1 11st
1070-101
Lisbon
Portugal
電話番号
351-210-437-500
Webサイト
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