Allianz Rentenfonds

ALREIT2:GR
980.89
EUR
0.23
0.02%
更新日時 0:53 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
962.88 - 1,001.24
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
981.12
52週レンジ
962.88 - 1,001.24
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
980.89
資産総額 (十億 EUR) ( 06/23/2017)
1.492
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.52
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
FRANCOIS LEPERA / ROBERTO ANTONIELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.40 千 39.40 百万 2.64
36.57 千 36.57 百万 2.45
35.82 千 35.82 百万 2.40
37.06 千 32.98 百万 2.21
26.12 千 26.12 百万 1.75
27.12 千 25.37 百万 1.70
22.83 千 22.83 百万 1.53
22.54 千 22.54 百万 1.51
22.39 千 22.39 百万 1.50
22.39 千 22.39 百万 1.50
企業概要
Allianz Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed interest securities from German issuers including mortgage bonds, municipal bonds, and debentures denominated exclusively in Euro. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com