Allaria Latam FCI

ALRDOLA:AR
1,004.28
USD
0.51
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
951.30 - 1,037.96
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
1,003.77
52週レンジ
951.30 - 1,037.96
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,004.277
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
2.114
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.99 209.84 千 10.25
203.88 208.37 千 10.18
210.20 201.06 千 9.82
201.13 200.54 千 9.80
202.17 195.30 千 9.54
202.71 184.67 千 9.02
199.78 180.47 千 8.82
150.71 155.04 千 7.57
66.85 62.00 千 3.03
54.11 53.90 千 2.63
企業概要
Allaria Latam FCI is an open-end fund incorporated in Argentina. The fund aims to appreciate capital through a diversified portfolio, focused mainly on corporate and provincial debt in Latin America.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 277, Piso 11 CABA

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501