Allianz China Strategic Bond

ALRCTH2:LX
97.11
EUR
0.18
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.70 - 104.21
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-6.12%
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前日終値
96.93
52週レンジ
96.70 - 104.21
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
97.11
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
13.092
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.8209
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
HELEN LAM
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 992.52 千 5.62
700.00 692.11 千 3.92
700.00 662.60 千 3.75
600.00 602.86 千 3.41
600.00 582.86 千 3.30
600.00 580.45 千 3.29
500.00 500.46 千 2.83
500.00 496.05 千 2.81
500.00 491.39 千 2.78
500.00 488.35 千 2.76
企業概要
Allianz China Strategic Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chinese bonds with exposrue to both the onshore and offshore market.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel