Al renta Balanceada II

ALRBIIB:AR
2,463.3540
ARS
5.6420
0.23%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,033.0830 - 2,506.4200
1年トータルリターン
21.33%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
2,457.7120
52週レンジ
2,033.0830 - 2,506.4200
1年トータルリターン
21.49%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
2,463.354
資産総額 (百万 ARS) ( 05/21/2018)
680.125
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.09 千 193.03 百万 23.24
130.93 千 134.70 百万 16.22
99.74 千 103.75 百万 12.49
100.63 千 100.51 百万 12.10
3.01 千 68.28 百万 8.22
8.52 千 30.13 百万 3.63
3.93 千 26.04 百万 3.14
10.61 千 10.61 百万 1.28
10.58 千 10.58 百万 1.27
10.06 千 10.06 百万 1.21
企業概要
AL Renta Balanceada II FCI is an open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501