Al renta Balanceada II

ALRBIIB:AR
2,472.5470
ARS
12.5600
0.51%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,131.6720 - 2,506.4200
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
6.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,459.9870
52週レンジ
2,131.6720 - 2,506.4200
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
2,472.547
資産総額 (百万 ARS) ( 08/14/2018)
389.269
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.37 千 109.57 百万 26.07
104.28 千 109.23 百万 25.99
2.04 千 55.18 百万 13.13
5.66 千 39.63 百万 9.43
46.04 千 36.67 百万 8.73
41.82 千 31.53 百万 7.50
10.61 千 10.61 百万 2.53
10.58 千 10.58 百万 2.52
3.95 千 4.11 百万 0.98
3.02 千 816.57 千 0.19
企業概要
AL Renta Balanceada II FCI is an open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501