Allaria Renta Balanceada II

ALRBIIB:AR
2,674.9130
ARS
16.5870
0.62%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,213.6500 - 2,674.9130
1年トータルリターン
21.12%
年初来リターン
15.12%
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前日終値
2,658.3260
52週レンジ
2,213.6500 - 2,674.9130
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
15.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
2,674.913
資産総額 (百万 ARS) ( 10/12/2018)
627.002
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.50 千 113.02 百万 28.78
102.38 千 110.42 百万 28.12
50.33 千 49.70 百万 12.66
26.01 千 20.43 百万 5.20
24.59 千 18.50 百万 4.71
1.11 千 8.12 百万 2.07
企業概要
Allaria Renta Balanceada II is an open-ended fund incorporated in Argentina.The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501