Allaria Renta Balanceada II

ALRBIIA:AR
2,932.0430
ARS
1.5570
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,292.6840 - 2,932.0430
1年トータルリターン
27.89%
年初来リターン
26.19%
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前日終値
2,930.4860
52週レンジ
2,292.6840 - 2,932.0430
1年トータルリターン
27.97%
年初来リターン
26.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
2,932.043
資産総額 (百万 ARS) ( 12/12/2018)
841.745
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.84 千 248.46 百万 33.80
120.06 千 128.16 百万 17.44
114.02 千 122.66 百万 16.69
34.94 千 35.17 百万 4.79
35.98 千 34.49 百万 4.69
5.09 千 3.14 百万 0.43
3.65 28.49 千 0.00
企業概要
Allaria Renta Balanceada II is an open-ended fund incorporated in Argentina.The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 277, Piso 11 CABA

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501