Al renta Balanceada II

ALRBIIA:AR
2,585.7600
ARS
31.8930
1.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,178.5030 - 2,585.7600
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
11.28%
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前日終値
2,553.8670
52週レンジ
2,178.5030 - 2,585.7600
1年トータルリターン
18.79%
年初来リターン
11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2,585.76
資産総額 (百万 ARS) ( 09/19/2018)
454.665
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.90 千 122.85 百万 29.83
114.39 千 122.18 百万 29.67
2.00 千 55.75 百万 13.54
24.71 千 21.50 百万 5.22
25.38 千 20.74 百万 5.04
1.84 千 13.15 百万 3.19
企業概要
AL Renta Balanceada II FCI is an open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501