Al renta Balanceada II

ALRBIIA:AR
2,505.3750
ARS
1.1920
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,995.0130 - 2,505.3750
1年トータルリターン
25.58%
年初来リターン
7.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,504.1830
52週レンジ
1,995.0130 - 2,505.3750
1年トータルリターン
25.66%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
2,505.375
資産総額 (十億 ARS) ( 04/24/2018)
1.006
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.68 千 200.18 百万 23.11
97.02 千 96.35 百万 11.12
76.34 千 80.48 百万 9.29
3.09 千 65.82 百万 7.60
49.68 千 52.09 百万 6.01
10.35 千 10.35 百万 1.19
10.31 千 10.31 百万 1.19
3.89 千 4.05 百万 0.47
4.66 30.20 千 0.00
企業概要
AL Renta Balanceada II FCI is an open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501