Al renta Balanceada II

ALRBIIA:AR
2,444.8220
ARS
7.9360
0.33%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,097.1580 - 2,506.3360
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
2,436.8860
52週レンジ
2,097.1580 - 2,506.3360
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2,444.822
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
400.315
設定日
07/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMAS REBAGLIATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.19 千 112.67 百万 24.82
104.99 千 108.37 百万 23.87
3.05 千 83.40 百万 18.37
65.71 千 58.74 百万 12.94
46.03 千 39.60 百万 8.72
10.40 千 10.40 百万 2.29
10.37 千 10.37 百万 2.28
3.87 千 4.03 百万 0.89
1.74 千 1.74 百万 0.38
10.98 75.63 千 0.02
企業概要
AL Renta Balanceada II FCI is an open-ended fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 359 Piso 5

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501