Allianz Total Return Asian E

ALRAAMU:LX
10.08
USD
0.05
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.74 - 12.72
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
-12.65%
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.74 - 12.72
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-12.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
231.829
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.04208
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com