Allianz Total Return Asian E

ALRAAMS:LX
11.68
SGD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.42 - 12.62
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
11.67
52週レンジ
10.42 - 12.62
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
321.343
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.03792
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com