Allianz Total Return Asian E

ALRAAME:LX
11.70
EUR
0.11
0.93%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.29 - 12.42
1年トータルリターン
27.75%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
11.81
52週レンジ
9.29 - 12.42
1年トータルリターン
29.92%
年初来リターン
0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.7
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
300.690
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.02542
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.66 3.58 千 100.00
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com