Allianz Total Return Asian E

ALRAAME:LX
9.08
EUR
0.07
0.75%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.54 - 12.42
1年トータルリターン
-19.16%
年初来リターン
-20.13%
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前日終値
9.17
52週レンジ
8.54 - 12.42
1年トータルリターン
-18.67%
年初来リターン
-20.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
218.302
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.02125
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com