Allianz Total Return Asian E

ALRAAME:LX
10.60
EUR
0.04
0.38%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 12.42
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-7.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.64
52週レンジ
10.58 - 12.42
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-7.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
265.896
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.02542
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com