Allianz Total Return Asian E

ALRAAMA:LX
9.80
AUD
0.11
1.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 12.34
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-12.09%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.38 - 12.34
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-12.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
234.027
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.04625
直近配当利回り(税込)
5.66%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%
企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com