Allianz Total Return Asian E

ALRAAMA:LX
10.52
AUD
0.03
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.51 - 12.34
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-6.54%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.51 - 12.34
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-6.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
265.896
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.04625
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
YUMING PAN / RAYMOND CHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Total Return Asian Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a combination of income flow and capital growth through investment in high-yielding or undervalued securities of companies in Asia excluding Japan.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com