Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAYU:LX
96.68
USD
0.87
0.89%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.20 - 131.43
1年トータルリターン
-22.57%
年初来リターン
-20.97%
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前日終値
97.55
52週レンジ
86.20 - 131.43
1年トータルリターン
-23.62%
年初来リターン
-20.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
96.68
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
32.585
設定日
07/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.80 千 2.01 百万 6.59
701.60 千 2.00 百万 6.58
83.39 千 1.91 百万 6.28
355.67 千 1.76 百万 5.78
825.93 千 1.75 百万 5.75
307.08 千 1.75 百万 5.75
83.90 千 1.47 百万 4.84
449.18 千 1.44 百万 4.73
348.49 千 1.43 百万 4.69
1.98 百万 1.41 百万 4.64
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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