Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAUW:LX
114.60
USD
0.23
0.20%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.84 - 124.66
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
114.83
52週レンジ
100.84 - 124.66
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
114.6
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
46.854
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.39 千 3.08 百万 6.81
767.83 千 2.89 百万 6.38
251.00 千 2.73 百万 6.03
139.40 千 2.72 百万 6.01
741.47 千 2.58 百万 5.71
380.96 千 2.32 百万 5.12
327.21 千 2.23 百万 4.92
250.79 千 2.06 百万 4.56
94.44 千 2.04 百万 4.51
122.75 千 1.91 百万 4.22
企業概要
Alquity SICAV - Latin America Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The Fund invests in securities listed on regulated markets of Latin American and Caribbean countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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