Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAUW:LX
96.06
USD
0.11
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.99 - 124.66
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-18.01%
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前日終値
96.17
52週レンジ
90.99 - 124.66
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-18.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.06
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
32.863
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.97 千 2.06 百万 6.50
778.23 千 2.05 百万 6.46
88.69 千 2.04 百万 6.45
123.80 千 1.96 百万 6.20
356.69 千 1.64 百万 5.18
174.50 千 1.60 百万 5.06
378.37 千 1.60 百万 5.05
303.64 千 1.55 百万 4.89
2.11 百万 1.51 百万 4.78
422.88 千 1.44 百万 4.54
企業概要
Alquity SICAV - Latin America Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The Fund invests in securities listed on regulated markets of Latin American and Caribbean countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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