Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLARG:LX
107.60
GBP
1.82
1.72%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.88 - 137.85
1年トータルリターン
-16.90%
年初来リターン
-17.84%
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前日終値
105.78
52週レンジ
103.88 - 137.85
1年トータルリターン
-16.47%
年初来リターン
-17.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
107.6
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
35.402
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.23 千 2.36 百万 6.81
88.69 千 2.21 百万 6.37
378.37 千 1.86 百万 5.37
370.69 千 1.83 百万 5.28
595.08 千 1.79 百万 5.16
303.64 千 1.63 百万 4.70
453.27 千 1.63 百万 4.68
448.38 千 1.59 百万 4.58
2.11 百万 1.52 百万 4.38
90.60 千 1.52 百万 4.37
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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