Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAMU:LX
85.18
USD
1.52
1.75%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.70 - 116.41
1年トータルリターン
-18.95%
年初来リターン
-22.40%
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前日終値
86.70
52週レンジ
77.70 - 116.41
1年トータルリターン
-18.79%
年初来リターン
-22.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
85.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
32.585
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
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