Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAMU:LX
80.02
USD
0.15
0.19%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.70 - 116.41
1年トータルリターン
-28.80%
年初来リターン
-27.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
79.87
52週レンジ
77.70 - 116.41
1年トータルリターン
-28.78%
年初来リターン
-27.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
80.02
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
32.585
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.69 千 2.04 百万 6.46
878.63 千 2.00 百万 6.32
179.30 千 1.87 百万 5.92
378.37 千 1.76 百万 5.57
641.21 千 1.59 百万 5.04
370.69 千 1.55 百万 4.90
485.58 千 1.54 百万 4.89
90.60 千 1.48 百万 4.69
2.11 百万 1.47 百万 4.65
280.15 千 1.46 百万 4.64
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
-