Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLAMU:LX
104.75
USD
1.00
0.95%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.27 - 116.41
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
105.75
52週レンジ
94.27 - 116.41
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
104.75
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
46.854
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.39 千 3.08 百万 6.81
767.83 千 2.89 百万 6.38
251.00 千 2.73 百万 6.03
139.40 千 2.72 百万 6.01
741.47 千 2.58 百万 5.71
380.96 千 2.32 百万 5.12
425.37 千 2.23 百万 4.92
250.79 千 2.06 百万 4.56
94.44 千 2.04 百万 4.51
122.75 千 1.91 百万 4.22
企業概要
Alquity SICAV - Latin America Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The Fund invests in securities listed on regulated markets of Latin American and Caribbean countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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